〖 描 述 〗

　　投资价值分析报告是国际投、融资领域投资商确定项目投资与否的重要依据，主要对项目背景、宏观环境、微观环境、相关产业、地理位置、资源和能力、 SWOT 、市场详细情况、销售策略、财务详细评价、项目价值估算等进行分析研究，反映项目各项经济指标，得出科学、客观的结论。投资价值分析报告和《项目建议书》、《可行性研究报告》及《商业计划书》有所不同，它主要集反映投资该项目在未来市场的价值分析。不仅仅为融投资双方充分认识投资项目的投资价值与风险，更重要的是通过充分评估项目优势、资源，加速企业或项目法人拥有的人才、技术、市场、项目经营权等无形资源与有形资本的有机融合，对企业和投资机构提供重要的融投资决策参考依据。在国际投资领域中，为减少投资人的投资失误和风险，每一次投资活动都必须建立一套科学的，适应自己的投资活动特征的理论和方法。

　　投资价值分析报告正是吸收了国际上投资项目分析评价的理论和方法，利用丰富的资料和数据，定性和定量相结合，对投资项目的价值进行全面的分析评价。项目投资价值分析报告是投资前期一个重要的关键步骤，项目的规模大小、区域分析、项目的经营管理、市场分析、经济性分析、利润预测、财务评价等重大问题，都要在投资价值分析报告中体现。项目投资价值分析报告在项目可行性研究的基础上，吸收国内外投资项目分析评价的理论和方法，利用丰富的资料和数据，定性和定量相结合，对投资项目的价值进行全面的分析评估。进行投资价值分析评估的目的是通过对投资项目的技术、产品、市场、财务、管理团队和环境等方面的分析和评价，并通过分析计算投资项目在项目计算期产生的预期现金流确定其有无投资价值以及相关的风险有多大，并进而做出投资决策，对投资者而言，项目投资价值分析报告是一个投资决策辅助工具，它为投资者提供了一个全面、系统、客观的全要素评价体系和综合分析平台。利用项目投资价值分析评估报告，投资者能全方位、多视角地剖析和挖掘风险企业的投资价值，最大限度地降低投资风险。

　　对企业或项目法人而言，利用项目投资价值分析报告可以对项目的投融资方案以及未来收益等进行自我诊断和预知，以适应资本市场的投资要求，进而达到在资本市场上融资的目的。一份好的项目投资价值分析报告将会使投资者更快、更好地了解投资项目，使投资者对项目有信心，有热情，动员促成投资者参与该项目，最终达到为项目筹集资金的作用。

报告核心
★执行摘要
★项目背景分析及规划
★外部环境分析
★市场需求预测
★内部分析
★财务评价
★投资风险分析
★融资策略
★价值分析判断


〖 目 录 〗

　　第一章：执行摘要
　　　　⒈项目名称
　　　　⒉承办单位
　　　　⒊项目投资方案
　　　　⒋投资分析
　　　　⒌项目建设目标及意义
　　　　⒍项目组织机构

　　第二章：项目背景分析及规划
　　　　第一节：项目背景
　　　　第二节：项目建设规划
　　　　第三节：主要产品和产量
　　　　第四节：工艺技术方案
　　　　　　☆专有工艺技术
　　　　　　☆专利工艺技术
　　　　　　　⒈一般工艺技术
　　　　　　　⒉关键工艺技术

　　第三章：外部环境分析
　　　　第一节：企业战略环境分析
　　　　　　⒈企业一般特点
　　　　　　⒉企业所属行业的特点、发展状况和前景
　　　　　　⒊企业存在的问题
　　　　第二节：企业(公司)环境分析
　　　　　　⒈外部环境分析(PEST分析)
　　　　　　　⑴政治、法律环境分析
　　　　　　　⑵经济环境分析
　　　　　　　⑶社会文化与自然环境分折
　　　　　　　⑷技术环境分析
　　　　　　⒉行业结构分析
　　　　　　　⑴行业现状分析
　　　　　　　⑵市场结构特征
　　　　　　　⑶行业生命周期
　　　　　　　⑷行业驱动因素
　　　　　　　⑸行业发展趋势
　　　　　　⒊行业关键战略要素评价矩阵
　　　　　　⒋外部因素分析评价矩阵

　　第四章：市场需求预测
　　　　☆国外市场需求预测
　　　　☆国内市场需求预测
　　　　　⒈需求因素分析
　　　　　⒉短期需求预测
　　　　　⒊长期需求预测

　　第五章：内部分析
　　　　第一节：项目地理位置分析
　　　　第二节：资源和技术
　　　　第三节：项目SWOT 分析
　　　　　　⒈优势分析
　　　　　　⒉劣势分析
　　　　　　⒊机会分析
　　　　　　⒋威胁分析
　　　　第四节：项目竞争战略的选择
　　　　　　⒈五种竞争力量分析
　　　　　　　⑴新的竞争对手入侵
　　　　　　　⑵替代产品的威胁
　　　　　　　⑶供方侃价能力
　　　　　　　⑷买方侃价能力
　　　　　　　⑸现存竞争对手间的竞争
　　　　　　⒉竞争者分析
　　　　　　　⑴战略集团的划分
　　　　　　　⑵主要竞争对手的确认
　　　　　　　⑶主要竞争对手现行战略与实力
　　　　　　⒊竞争战略选择
　　　　　　　⑴关键成功因素分析
　　　　　　　⑵竞争战略选择
　　　　　　　⑶战略实施方案
　　　　　　　⑷战略选择评价

　　第六章：财务评价
　　　　☆评价方法的选择及依据
　　　　☆项目投资估算
　　　　☆产品成本及费用估算
　　　　☆产品销售收入及税金估算
　　　　☆利润及分配
　　　　☆财务盈利能力分析
　　　　☆项目盈亏平衡分析
　　　　☆财务评价分析结论
　　　　　⒈财务报表分析
　　　　　　⑴资产负债表分析
　　　　　　⑵损益表分析
　　　　　⒉财务比率分析
　　　　　　⑴偿债能力分析
　　　　　　⑵营运能力分析
　　　　　　⑶盈利能力分析
　　　　　⒊财务综合评价与分析
　　　　　　⑴基于改进熵值法的企业财务评价
　　　　　　⑵公司财务状况的综合分析
　　　　　⒋财务战略的实施对策
　　　　　　⑴加强财务管理，进行有效的成本控制
　　　　　　⑵提高财务效率，优化投资方向
　　　　　　⑶提高产品竞争力，积极开拓国内外市场

　　第七章：投资风险分析
　　　　第一节：市场风险和对策
　　　　　　⒈市场风险
　　　　　　⒉市场风险对策
　　　　第二节：资源风险和对策
　　　　　　⒈资源风险
　　　　　　⒉资源风险对策
　　　　第三节：技术风险和对策
　　　　　　⒈技术风险
　　　　　　⒉技术风险对策
　　　　第四节：财务风险和对策
　　　　　　⒈财务风险
　　　　　　⒉财务风险对策

　　第八章：融资策略
　　　　　　☆资金筹措
　　　　　　☆资金来源
　　　　　　☆资金运筹计划
　　　　第一节：企业不同发展阶段的融资策略选择
　　　　　　⒈创业期的最优融资策略
　　　　　　⒉成长期的最优融资策略
　　　　　　⒊成熟期的最优融资策略
　　　　　　⒋衰退期的最优融资策略
　　　　第二节：项目融资策略选择
　　　　　　⒈项目融资模式
　　　　　　　⑴ “市场模式型”项目融资模式
　　　　　　　⑵ “中介模式型”项目融资模式
　　　　　　⒉项目融资策略选择准则
　　　　　　　⑴项目融资策略选择的一般标准
　　　　　　　⑵融资策略选择的特殊标准
　　　　　　　⑶项目融资的策略选择

　　第九章：价值分析判断
　　　　第一节：价值判断方法的选择
　　　　第二节：价值评估

　　结　论
　　附　件